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运营公司严格按照集团“收支两条线”管理模式明确各银行账户功能，并与银行签订资金池归集协议，定期将零散资金归集到主要账户，资金集中后利用资金存量优势增加存款收益。

银行金融产品众多，根据运营公司特点和要求，与银行协商后从中选择了协定存款，协定存款优点：一是安全性高，其等同于银行存款；二是流动性强，其账户资金可随时调用；三是收益高，超过基本存款额度的存款结息按协定存款利率计息，目前协定存款利率为1.00%，较活期存款0.30%高出3倍；能够在保障资金安全和使用灵活的前提下，提高公司存款收益。目前，公司已与主要资金归集银行签订协定存款协议并已开始计息。